ADAM MACRO II
Por ora fechado para novas captações
O fundo Adam Macro II tem como público alvo os investidores em geral. A Política de investimento consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ADAM MACRO STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO e em proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando, através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário – CDI.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ADAM MACRO II
Histórico de Performance - Data Análise 08/12/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Fundo | 0,28% | 16,47% | |||||||||||
| %CDI | 25,25% | 177,92% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 08/12/2025 | R$ 73.564.411,49 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 78.061.557,80 |
-
Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+30
-
Liquidação D+1Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta corrente: 1652-7
-
CNPJ 24.029.438/0001-60Favorecido Adam Macro II FIC FIM
-
Investimento Inicial mínimo R$ 50.000Taxa de administração 2,0%
-
Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDIÍnicio 29/04/2016
-
Classificação BNY Mellon AgressivoGestora ADAM CAPITAL Gestão de Recursos LTDA
-
Resgate Min. R$ 10.000Saldo Min. R$ 10.000
-
Benchmark CDIAdmite Alavancagem Sim
-
Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores MobiliáriosCustodiante BNY Mellon Banco S.A
-
Auditor KPMG Auditores IndependentesTipo ANBIMA Multimercado Macro
-
Classificação ANBIMA Multimercado MacroPúblico Alvo Investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, qualificados ou não, nos termos da regulamentação em vigor
-
Horário Limite para aplicação 14:00hAplicações D+1
-
Tributação Aplicável Longo Prazo
O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bny.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. CNPJ 22.477.945/0001-31
