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DLM HEDGE CONSERVADOR MULTIMERCADO

O fundo DLM Hedge Conservador FIM tem como principais estratégias geradoras de alfa o investimento em crédito privado e arbitragem, sobretudo, a doação a termo. Com mais de 10 anos de histórico de rentabilidade consistente acima do CDI, o fundo possui liquidez diária.


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Evolução do Fundo vs Benchmark

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Histórico de Performance - Data Análise 05/02/2026

AtivoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026Fundo1,17%0,23%1,40%
%CDI100,86%102,28%101,09%
2025Fundo1,18%1,06%0,99%1,07%1,18%1,12%1,54%1,17%1,29%1,24%1,07%1,19%
%CDI116,61%107,67%102,87%101,50%103,38%101,99%120,86%100,07%106,05%96,83%101,59%97,42%
2024Fundo1,03%0,85%0,85%0,84%0,92%0,87%0,99%0,92%0,87%0,86%0,68%0,56%10,74%
%CDI106,94%106,54%102,20%94,61%109,90%110,45%109,03%106,19%103,81%92,65%86,47%60,59%98,79%
2023Fundo-0,46%0,68%1,09%0,73%0,89%1,01%1,23%1,43%0,97%0,82%1,00%0,87%10,74%
%CDI-74,40%93,16%79,56%79,08%94,12%115,08%125,28%99,01%81,90%108,97%97,41%82,32%
2022Fundo0,83%0,97%1,01%0,82%1,10%1,08%1,08%1,22%1,16%1,06%1,03%1,13%13,22%
%CDI112,94%128,98%109,18%97,73%106,59%106,43%104,39%104,76%107,85%104,16%101,12%100,71%106,84%
2021Fundo0,13%0,15%0,06%0,22%0,10%0,37%0,45%0,50%0,78%0,68%0,64%0,79%4,97%
%CDI84,95%110,38%31,08%104,80%37,35%120,71%127,59%118,01%178,62%142,21%108,52%103,30%113,18%
2020Fundo0,42%0,28%-0,99%-1,30%0,31%0,54%0,61%0,27%0,02%0,72%0,13%0,37%1,36%
%CDI112,01%93,52%--127,94%251,05%313,46%165,15%10,01%461,71%88,22%226,91%49,20%
2019Fundo0,59%0,54%0,48%0,56%0,54%0,50%0,60%0,53%0,51%0,26%0,20%0,37%5,81%
%CDI108,29%109,53%103,15%107,42%100,15%106,27%105,54%104,75%108,64%53,55%52,44%97,04%97,44%
2018Fundo0,65%0,53%0,55%0,53%0,54%0,51%0,55%0,61%0,48%0,58%0,55%0,54%6,84%
%CDI112,03%114,33%102,47%101,73%105,09%99,33%101,91%108,35%103,03%106,44%111,62%109,39%106,48%
2017Fundo1,16%0,93%1,14%0,75%0,95%1,03%0,84%0,82%0,65%0,68%0,57%0,55%10,56%
%CDI106,99%106,92%108,62%95,68%103,11%127,36%105,44%102,86%100,66%104,57%99,80%102,49%106,10%
2016Fundo1,07%1,03%1,23%0,95%1,02%1,19%1,13%1,24%1,14%1,09%1,10%1,14%14,18%
%CDI101,52%102,91%105,71%89,98%92,19%102,71%102,45%102,16%102,96%104,07%106,18%101,26%101,27%
2015Fundo0,97%0,85%1,05%0,99%1,00%1,06%1,18%1,12%1,12%1,15%1,07%1,20%13,55%
%CDI104,31%104,29%101,71%104,45%101,40%99,82%100,44%101,48%101,56%104,23%101,53%103,60%102,46%
2014Fundo0,87%0,80%0,79%0,86%0,88%0,82%1,00%0,88%0,96%0,96%0,85%0,98%11,21%
%CDI103,54%102,61%104,56%105,46%102,88%100,64%106,15%102,95%106,65%102,18%101,98%102,79%103,72%
2013Fundo0,64%0,51%0,58%0,63%0,59%0,63%0,73%0,72%0,75%0,88%0,71%0,79%8,47%
%CDI109,06%105,93%108,04%105,47%101,99%105,83%103,21%103,52%107,48%109,39%100,63%100,76%105,19%
2012Fundo0,93%0,79%0,90%0,76%0,78%0,67%0,71%0,72%0,57%0,65%0,59%0,59%9,01%
%CDI104,83%106,36%111,19%108,18%106,10%105,58%105,25%105,15%105,54%106,22%108,18%110,35%107,15%
2011Fundo0,88%0,92%0,97%0,91%1,03%1,02%1,02%1,18%1,04%0,95%0,92%0,98%12,48%
%CDI102,85%109,46%105,47%108,24%104,41%107,30%105,70%109,79%110,40%107,73%106,57%108,31%107,60%
2010Fundo0,71%0,67%0,84%0,69%0,81%0,83%0,91%0,97%0,90%0,88%0,88%0,98%10,55%
%CDI107,61%112,50%110,55%104,97%108,61%105,60%106,38%109,23%106,21%109,16%109,29%106,04%108,29%
2009Fundo1,29%1,00%1,01%0,89%0,82%0,82%0,85%0,80%0,85%0,80%0,73%0,82%11,20%
%CDI123,47%116,71%103,44%106,11%106,72%108,21%108,43%115,86%122,88%115,45%110,13%113,21%113,17%
2008Fundo0,03%-0,93%0,72%1,47%1,28%
%CDI69,09%-72,33%132,37%38,06%

Patriôminio Líquido

Valor em 05/02/2026R$ 363.496.760,91
Valor médio últimos 12 mesesR$ 289.950.776,65
  • Resgates D+0
    Liquidação D+1
  • Dados Bancários Banco:  BNY Mellon S.A (17) Agência: 1  Conta Corrente:  1177-0 
    CNPJ 09.720.710/0001-60
  • Favorecido DLM Hedge Conservador FIM
    Investimento Inicial mínimo R$ 3.000
  • Taxa de administração 0,90%
    Taxa de performance 20% do que exceder 100% do CDI
  • Início 29/09/2008
    Classificação BNY Mellon Agressivo
  • Gestora DLM Invista Asset Management
    Resgate Min. R$ 100,00
  • Saldo Min. R$ 3.000,00
    Benchmark CDI
  • Admite Alavancagem Sim
    Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários
  • Custodiante Banco Bradesco S.A
    Auditor KPMG Auditores Independentes
  • Tipo Anbima Multimercados Livre
    Classificação Anbima Multimercados Multiestratégia
  • Público Alvo Investidores em geral que buscam obter rentabilidade superior ao CDI
    Horário Limite para Aplicação 14:00h
  • Aplicações D+0
    Tributação Aplicável Longo Prazo

O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.

Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.

Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.  CNPJ 02.201.501/0001-61

SAC: sac@bny.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bny.com.br | 0800 725 3219

Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda.  CNPJ 22.477.945/0001-31

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