Franklin Valor e Liquidez
O Franklin Valor e Liquidez FIC FIA conecta investidores brasileiros à tradição global da Franklin Templeton, uma das maiores e mais respeitadas gestoras do mundo. O fundo investe em ações de empresas líderes no mercado brasileiro, priorizando liquidez, qualidade e rigor na seleção dos ativos. Classificado como arrojado, é destinado a investidores que buscam crescimento de capital de forma consistente, com uma gestão ativa que combina análise fundamentalista e disciplina de longo prazo.
Fundada em 1947, a Franklin Templeton administra mais de USD 1,5 trilhão em ativos globais (dados de 2024), com presença em mais de 30 países e uma forte cultura de gestão independente e especializada. Ao investir no Franklin Valor e Liquidez pela FUNDOS.AI, você conta com a expertise global da Franklin Templeton aplicada ao mercado brasileiro. Fale com nossos especialistas e descubra como incluir esta estratégia no seu portfólio
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 07/05/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 4,04% | -3,13% | 5,14% | 12,02% | -0,48% | 18,15% | |||||||
| IBOV | 4,86% | -2,64% | 6,08% | 3,69% | -1,24% | 10,90% | ||||||||
| 2024 | Fundo | -4,69% | 0,78% | 1,99% | -4,73% | -1,59% | 1,21% | 3,27% | 6,31% | -3,64% | 1,69% | -3,53% | -3,97% | |
| IBOV | -4,79% | 0,99% | -0,71% | -1,70% | -3,04% | 1,48% | 3,02% | 6,54% | -3,08% | -1,60% | -3,12% | -4,28% | ||
| 2023 | Fundo | 3,96% | -8,16% | -2,10% | 0,56% | 6,86% | 7,64% | 2,35% | -6,62% | -1,40% | -5,15% | 14,43% | 6,04% | 17,28% |
| IBOV | 3,37% | -7,49% | -2,91% | 2,50% | 3,74% | 9,00% | 3,27% | -5,09% | 0,71% | -2,94% | 12,54% | 5,38% | 22,28% | |
| 2022 | Fundo | 8,49% | 0,99% | 4,17% | -8,07% | 1,44% | -11,60% | 5,45% | 9,13% | 0,51% | 7,59% | -8,87% | -2,08% | 4,48% |
| IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 4,69% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | 4,69% | |
| 2021 | Fundo | -1,92% | -1,28% | 1,59% | 4,62% | 6,66% | 0,77% | -3,47% | -5,13% | -5,66% | -10,18% | -2,03% | 0,20% | -15,74% |
| IBOV | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,48% | -6,57% | -6,74% | -1,53% | 2,85% | -11,93% | |
| 2020 | Fundo | 0,01% | -8,72% | -31,99% | 10,51% | 6,84% | 7,22% | 8,45% | -3,69% | -4,50% | -0,91% | 10,28% | 9,62% | -6,08% |
| IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | |
| 2019 | Fundo | 10,17% | -1,63% | -1,20% | -1,14% | 1,80% | 4,48% | 2,47% | 1,64% | 2,76% | 2,60% | 1,31% | 7,05% | 34,10% |
| IBOV | 10,82% | -1,86% | -0,18% | 0,98% | 0,70% | 4,06% | 0,84% | -0,67% | 3,57% | 2,36% | 0,95% | 6,85% | 31,58% | |
| 2018 | Fundo | 9,36% | 0,83% | 2,40% | -0,36% | -10,91% | -4,13% | 6,60% | -4,80% | 1,20% | 11,55% | 4,38% | 0,34% | 15,28% |
| IBOV | 11,14% | 0,52% | 0,01% | 0,88% | -10,87% | -5,20% | 8,88% | -3,21% | 3,48% | 10,19% | 2,38% | -1,81% | 15,03% | |
| 2017 | Fundo | 9,72% | 3,21% | -1,98% | 1,00% | -3,35% | 1,21% | 4,79% | 6,17% | 7,27% | 0,01% | -4,25% | 6,09% | 32,97% |
| IBOV | 7,38% | 3,08% | -2,52% | 0,65% | -4,12% | 0,30% | 4,80% | 7,46% | 4,88% | 0,02% | -3,15% | 6,16% | 26,86% | |
| 2016 | Fundo | -3,46% | 2,87% | 10,10% | 6,51% | -4,88% | 5,05% | 9,88% | 3,56% | 1,01% | 10,07% | -4,75% | -2,68% | 36,47% |
| IBOV | -6,79% | 5,91% | 16,97% | 7,70% | -10,09% | 6,30% | 11,22% | 1,03% | 0,80% | 11,23% | -4,65% | -2,71% | 38,94% | |
| 2015 | Fundo | -4,49% | 6,25% | 1,38% | 4,31% | -4,59% | 0,15% | -0,07% | -6,80% | 0,05% | -2,42% | -1,25% | -1,82% | -9,62% |
| IBOV | -6,20% | 9,97% | -0,84% | 9,93% | -6,17% | 0,61% | -4,17% | -8,33% | -3,36% | 1,80% | -1,63% | -3,93% | -13,31% | |
| 2014 | Fundo | -6,80% | 0,25% | 1,44% | -1,39% | 2,65% | 2,94% | 1,33% | 6,11% | -8,97% | 1,28% | 0,69% | -4,65% | -6,01% |
| IBOV | -7,51% | -1,14% | 7,05% | 2,40% | -0,75% | 3,76% | 5,00% | 9,78% | -11,70% | 0,95% | 0,18% | -8,62% | -2,91% | |
| 2013 | Fundo | 1,26% | -1,03% | 0,61% | -0,33% | -0,20% | -4,86% | 1,91% | -1,81% | 2,74% | 2,44% | -0,12% | -0,35% | 0,02% |
| IBOV | -1,95% | -3,91% | -1,87% | -0,78% | -4,30% | -11,31% | 1,64% | 3,68% | 4,65% | 3,66% | -3,27% | -1,86% | -15,50% | |
| 2012 | Fundo | 4,77% | 8,10% | 1,92% | 3,08% | -3,99% | 0,57% | 2,70% | 1,98% | 4,94% | 3,04% | 0,80% | 4,34% | 36,85% |
| IBOV | 11,13% | 4,34% | -1,98% | -4,17% | -11,86% | -0,25% | 3,21% | 1,72% | 3,70% | -3,56% | 0,71% | 6,05% | 7,40% | |
| 2011 | Fundo | -2,84% | -0,67% | 1,53% | -0,68% | 0,97% | -2,97% | -3,44% | -1,21% | -5,14% | 7,21% | -0,52% | 2,27% | -5,91% |
| IBOV | -3,94% | 1,22% | 1,79% | -3,58% | -2,29% | -3,43% | -5,74% | -3,96% | -7,38% | 11,49% | -2,51% | -0,21% | -18,11% | |
| 2010 | Fundo | -2,66% | -1,82% | 2,75% | -3,88% | -3,10% | 0,88% | 8,51% | 2,27% | 4,78% | 3,81% | -0,35% | -0,08% | 10,91% |
| IBOV | -4,65% | 1,68% | 5,82% | -4,04% | -6,64% | -3,35% | 10,80% | -3,51% | 6,58% | 1,79% | -4,20% | 2,36% | 1,04% | |
| 2009 | Fundo | -0,21% | 0,74% | 2,69% | 16,64% | 9,47% | 2,05% | 9,95% | 8,45% | 8,07% | 2,69% | 12,72% | 5,12% | 110,97% |
| IBOV | 4,66% | -2,84% | 7,18% | 15,55% | 12,49% | -3,26% | 6,41% | 3,15% | 8,90% | 0,05% | 8,93% | 2,30% | 82,66% | |
| 2008 | Fundo | -9,78% | 4,96% | -7,06% | 5,11% | 13,87% | -8,82% | -5,01% | -11,64% | -11,52% | -23,40% | 3,44% | 2,04% | -42,34% |
| IBOV | -6,88% | 6,72% | -3,97% | 11,32% | 6,96% | -10,44% | -8,48% | -6,43% | -11,03% | -24,80% | -1,77% | 2,61% | -41,22% | |
| 2007 | Fundo | 1,24% | 1,44% | 3,34% | 6,67% | 5,89% | 5,30% | 2,97% | -0,59% | 2,02% | 7,10% | -0,85% | -0,62% | 39,12% |
| IBOV | 0,38% | -1,68% | 4,36% | 6,88% | 6,77% | 4,06% | -0,39% | 0,84% | 10,67% | 8,02% | -3,54% | 1,40% | 43,65% | |
| 2006 | Fundo | 3,39% | 2,10% | 3,28% | 2,94% | 2,50% | 14,07% | 2,31% | 1,30% | 1,96% | 4,86% | 9,95% | 4,76% | 67,47% |
| IBOV | 14,73% | 0,59% | -1,71% | 6,36% | -9,50% | 0,27% | 1,22% | -2,28% | 0,60% | 7,72% | 6,80% | 6,06% | 32,93% | |
| 2005 | Fundo | -2,01% | 1,06% | -3,88% | -2,94% | -1,04% | -0,27% | 2,61% | -0,37% | 5,19% | -3,29% | 1,19% | 6,02% | 1,72% |
| IBOV | -7,05% | 15,56% | -5,43% | -6,64% | 1,47% | -0,62% | 3,96% | 7,69% | 12,62% | -4,40% | 5,71% | 4,82% | 27,71% | |
| 2004 | Fundo | 4,75% | 2,49% | 6,18% | -3,97% | 3,51% | 2,95% | 5,41% | 7,01% | -2,01% | 0,20% | 1,90% | 5,83% | 39,29% |
| IBOV | -1,73% | -0,44% | 1,78% | -11,45% | -0,32% | 8,21% | 5,62% | 2,09% | 1,94% | -0,83% | 9,01% | 4,25% | 17,81% | |
| 2003 | Fundo | -2,92% | 0,45% | -0,80% | 3,59% | 4,11% | 0,69% | 8,21% | 6,23% | 5,23% | 6,74% | 0,34% | 11,04% | 51,12% |
| IBOV | -2,90% | -6,04% | 9,66% | 11,38% | 6,89% | -3,35% | 4,62% | 11,81% | 5,51% | 12,32% | 12,24% | 10,17% | 97,34% | |
| 2002 | Fundo | 1,75% | 3,14% | 4,76% | 0,45% | 0,78% | -3,51% | 1,78% | 5,77% | 0,16% | 9,07% | 4,58% | 6,54% | 40,71% |
| IBOV | -6,30% | 10,31% | -5,55% | -1,28% | -1,71% | -13,39% | -12,36% | 6,35% | -16,95% | 17,92% | 3,35% | 7,23% | -17,01% | |
| 2001 | Fundo | 5,63% | -1,65% | -2,25% | 1,79% | 2,97% | 2,03% | 3,05% | -0,57% | -6,14% | 6,82% | 9,18% | 2,02% | 24,25% |
| IBOV | 15,81% | -10,08% | -9,14% | 3,32% | -1,80% | -0,61% | -5,53% | -6,65% | -17,17% | 6,85% | 13,79% | 5,00% | -11,02% | |
| 2000 | Fundo | -1,10% | 0,64% | -3,09% | -0,81% | 0,36% | 7,67% | 2,38% | 5,28% | -1,55% | -2,25% | -1,36% | 4,78% | 10,84% |
| IBOV | -4,11% | 7,76% | 0,91% | -12,81% | -3,74% | 11,84% | -1,63% | 5,42% | -8,17% | -6,66% | -10,63% | 14,84% | -10,72% | |
| 1999 | Fundo | 0,41% | 6,24% | 1,12% | 0,77% | -0,99% | 0,18% | 3,70% | 0,94% | 3,67% | 1,74% | 10,56% | 8,25% | 42,45% |
| IBOV | 20,45% | 9,04% | 20,04% | 6,11% | -2,30% | 4,84% | -10,19% | 1,18% | 5,13% | 5,35% | 17,76% | 24,05% | 151,93% | |
| 1998 | Fundo | 6,85% | 6,85% | |||||||||||
| IBOV | -5,46% | -5,46% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 07/05/2025 | R$ 40.206.512,75 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 44.921.227,50 |
- Distribuidor PWI Agente Autonômo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+1
- Liquidação D+3 subsequente à ordem de resgateDados Bancários Banco: BNY Mellon Banco (017) Agência: 001 Conta Corrente: 3162-3
- CNPJ 02.895.694/0001-06Favorecido Franklin Valor e Liquidez FVL FIC FIA
- Investimento Inicial Mínimo R$ 5.000.00Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000,00
- Taxa de Administração 2,00% a.a.Taxa de Performance 20% sobre o que exceder o Ibovespa
- Data de Início 23/12/1998Classificação BNY Mellon Arrojado
- Gestor Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda.Resgate Mínimo R$ 1.000,00
- Saldo Mínimo R$ 1.000,00Benchmark Ibovespa
- Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.ACustodiante BNY Mellon Banco S.A.
- Tipo ANBIMA Ações LivrePúblico Alvo Investidores em geral
- Horário Limite de Aplicação 14:00Aplicações D+1
- Tributação Aplicável Renda Variável
Nota PWI
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SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
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