ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
Objetivo do Fundo: Buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, obedecendo às disposições do inciso IV do artigo 20 da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 (“Fundo Máster”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Evolução do Fundo vs Benchmark
Histórico de Performance - Data Análise 20/05/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,29% | 1,13% | 1,04% | 1,07% | 0,68% | 5,33% | |||||||
| %CDI | 127,96% | 115,17% | 108,74% | 101,15% | 97,98% | 111,12% | ||||||||
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,55% | 0,83% | 0,33% | 0,91% | 0,72% | 1,41% | 0,99% | 0,83% | 0,84% | 0,45% | 0,85% | 9,46% |
| %CDI | 39,60% | 68,15% | 99,31% | 37,47% | 108,85% | 90,78% | 155,73% | 114,28% | 99,35% | 90,33% | 56,75% | 91,15% | 87,00% | |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,69% | 1,51% | 0,32% | 0,09% | 1,39% | 1,36% | 0,51% | 1,13% | 0,36% | 1,02% | 0,97% | 10,58% |
| %CDI | 68,30% | 75,15% | 128,87% | 34,53% | 8,34% | 129,22% | 127,13% | 44,62% | 115,91% | 35,63% | 110,82% | 108,59% | 81,11% | |
| 2022 | Fundo | 0,86% | 0,91% | 0,80% | 0,36% | 0,14% | 0,21% | 0,89% | 2,84% | 0,84% | 0,94% | 0,57% | 1,17% | 11,03% |
| %CDI | 117,28% | 121,44% | 86,97% | 42,81% | 13,89% | 20,51% | 85,74% | 243,02% | 78,67% | 92,29% | 56,01% | 104,58% | 89,17% | |
| 2021 | Fundo | -0,02% | 0,19% | 0,31% | 0,90% | 0,29% | 0,28% | -0,07% | 0,12% | 0,44% | 0,63% | 0,66% | 0,79% | 4,62% |
| %CDI | - | 142,66% | 155,72% | 434,19% | 108,31% | 93,00% | - | 27,21% | 101,19% | 130,23% | 112,67% | 103,82% | 105,14% | |
| 2020 | Fundo | 0,73% | 0,02% | 0,04% | 1,04% | -0,68% | 0,08% | 0,62% | 0,02% | -0,10% | 0,11% | 0,07% | 0,18% | 2,13% |
| %CDI | 193,01% | 7,86% | 10,56% | 364,81% | - | 35,78% | 321,29% | 11,85% | - | 70,92% | 44,26% | 109,23% | 76,95% | |
| 2019 | Fundo | 0,77% | 0,22% | 0,83% | 0,67% | 0,37% | 0,69% | 1,61% | 0,68% | 0,13% | 0,47% | 0,49% | 1,46% | 8,70% |
| %CDI | 142,02% | 45,57% | 176,37% | 129,39% | 67,31% | 146,91% | 283,48% | 134,23% | 27,05% | 97,45% | 128,72% | 387,87% | 145,72% | |
| 2018 | Fundo | 0,97% | 1,06% | 0,32% | 0,38% | 0,90% | 1,06% | 1,19% | 0,98% | 0,53% | 0,41% | 0,87% | 0,43% | 9,48% |
| %CDI | 165,46% | 228,44% | 60,84% | 72,71% | 173,35% | 204,72% | 218,64% | 173,35% | 113,79% | 75,86% | 176,69% | 86,50% | 147,61% | |
| 2017 | Fundo | 2,35% | 1,52% | 1,39% | 1,29% | 0,69% | 1,16% | 0,47% | 0,05% | 1,82% | 0,96% | 0,95% | 0,38% | 13,81% |
| %CDI | 215,87% | 175,67% | 132,13% | 163,20% | 74,67% | 143,33% | 58,19% | 5,78% | 283,97% | 148,58% | 166,96% | 71,33% | 138,72% | |
| 2016 | Fundo | 2,34% | -2,69% | 1,77% | 5,38% | 2,14% | 1,27% | 2,07% | 2,42% | 1,04% | 1,30% | 1,38% | 2,33% | 22,62% |
| %CDI | 221,38% | - | 152,62% | 509,85% | 193,60% | 109,25% | 186,88% | 199,28% | 94,18% | 124,18% | 133,36% | 207,46% | 161,59% | |
| 2015 | Fundo | 1,38% | 1,20% | 0,43% | 1,07% | 1,19% | 2,49% | 1,37% | ||||||
| %CDI | 129,90% | 101,93% | 39,08% | 96,42% | 107,77% | 236,25% | 117,87% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 20/05/2025 | R$ 75.257.037,81 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 199.826.908,07 |
- Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgate D+17
- Liquidação D+18Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 1291-2
- CNPJ 21.983.042/0001-60Favorecido ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
- Investimento Inicial mínimo R$ 50.000,00Taxa de Administração 2%
- Taxa de Performance 20% do que exceder o benchmarkData de Início 29/05/2015
- Tipo ANBIMA Multimercados Estratégia EspecíficaClassificação BNY Mellon Agressivo
- Gestora Absolute Gestão de Investimentos LTDA.Benchmark CDI
- Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante Banco BNY Mellon S.A.
- Auditor KPMGPúblico Alvo Investidores em Geral
- Horário Limite para Aplicação 14:00Aplicações D+0
- Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
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