ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
Objetivo do Fundo: Buscar retornos superiores ao CDI no longo prazo, com consistência e descorrelacionados com a direção do mercado.
Público Alvo: O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter retornos superiores à variação do CDI no longo prazo, obedecendo às disposições do inciso IV do artigo 20 da Resolução 3.792/2009 do Conselho Monetário Nacional.
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.983.079/0001-98 (“Fundo Máster”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em identificar assimetrias e boas relações risco-retorno em arbitragens, eventos corporativos, posições de valor relativo e direcionais oportunistas com ênfase nos mercados internacionais.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
Histórico de Performance - Data Análise 30/10/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,29% | 1,13% | 1,04% | 1,07% | 1,30% | 1,27% | 1,00% | 1,27% | 1,55% | 0,82% | 13,41% | ||
| %CDI | 127,96% | 115,17% | 108,74% | 101,15% | 114,41% | 116,08% | 78,17% | 109,04% | 127,22% | 72,81% | 113,12% | |||
| 2024 | Fundo | 0,38% | 0,55% | 0,83% | 0,33% | 0,91% | 0,72% | 1,41% | 0,99% | 0,83% | 0,84% | 0,45% | 0,85% | 9,46% |
| %CDI | 39,60% | 68,15% | 99,31% | 37,47% | 108,85% | 90,78% | 155,73% | 114,28% | 99,35% | 90,33% | 56,75% | 91,15% | 87,00% | |
| 2023 | Fundo | 0,77% | 0,69% | 1,51% | 0,32% | 0,09% | 1,39% | 1,36% | 0,51% | 1,13% | 0,36% | 1,02% | 0,97% | 10,58% |
| %CDI | 68,30% | 75,15% | 128,87% | 34,53% | 8,34% | 129,22% | 127,13% | 44,62% | 115,91% | 35,63% | 110,82% | 108,59% | 81,11% | |
| 2022 | Fundo | 0,86% | 0,91% | 0,80% | 0,36% | 0,14% | 0,21% | 0,89% | 2,84% | 0,84% | 0,94% | 0,57% | 1,17% | 11,03% |
| %CDI | 117,28% | 121,44% | 86,97% | 42,81% | 13,89% | 20,51% | 85,74% | 243,02% | 78,67% | 92,29% | 56,01% | 104,58% | 89,17% | |
| 2021 | Fundo | -0,02% | 0,19% | 0,31% | 0,90% | 0,29% | 0,28% | -0,07% | 0,12% | 0,44% | 0,63% | 0,66% | 0,79% | 4,62% |
| %CDI | - | 142,66% | 155,72% | 434,19% | 108,31% | 93,00% | - | 27,21% | 101,19% | 130,23% | 112,67% | 103,82% | 105,14% | |
| 2020 | Fundo | 0,73% | 0,02% | 0,04% | 1,04% | -0,68% | 0,08% | 0,62% | 0,02% | -0,10% | 0,11% | 0,07% | 0,18% | 2,13% |
| %CDI | 193,01% | 7,86% | 10,56% | 364,81% | - | 35,78% | 321,29% | 11,85% | - | 70,92% | 44,26% | 109,23% | 76,95% | |
| 2019 | Fundo | 0,77% | 0,22% | 0,83% | 0,67% | 0,37% | 0,69% | 1,61% | 0,68% | 0,13% | 0,47% | 0,49% | 1,46% | 8,70% |
| %CDI | 142,02% | 45,57% | 176,37% | 129,39% | 67,31% | 146,91% | 283,48% | 134,23% | 27,05% | 97,45% | 128,72% | 387,87% | 145,72% | |
| 2018 | Fundo | 0,97% | 1,06% | 0,32% | 0,38% | 0,90% | 1,06% | 1,19% | 0,98% | 0,53% | 0,41% | 0,87% | 0,43% | 9,48% |
| %CDI | 165,46% | 228,44% | 60,84% | 72,71% | 173,35% | 204,72% | 218,64% | 173,35% | 113,79% | 75,86% | 176,69% | 86,50% | 147,61% | |
| 2017 | Fundo | 2,35% | 1,52% | 1,39% | 1,29% | 0,69% | 1,16% | 0,47% | 0,05% | 1,82% | 0,96% | 0,95% | 0,38% | 13,81% |
| %CDI | 215,87% | 175,67% | 132,13% | 163,20% | 74,67% | 143,33% | 58,19% | 5,78% | 283,97% | 148,58% | 166,96% | 71,33% | 138,72% | |
| 2016 | Fundo | 2,34% | -2,69% | 1,77% | 5,38% | 2,14% | 1,27% | 2,07% | 2,42% | 1,04% | 1,30% | 1,38% | 2,33% | 22,62% |
| %CDI | 221,38% | - | 152,62% | 509,85% | 193,60% | 109,25% | 186,88% | 199,28% | 94,18% | 124,18% | 133,36% | 207,46% | 161,59% | |
| 2015 | Fundo | 1,38% | 1,20% | 0,43% | 1,07% | 1,19% | 2,49% | 1,37% | ||||||
| %CDI | 129,90% | 101,93% | 39,08% | 96,42% | 107,77% | 236,25% | 117,87% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 07/11/2025 | R$ 74.241.171,63 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 79.784.592,05 |
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Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgate D+17
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Liquidação D+18Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 1291-2
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CNPJ 21.983.042/0001-60Favorecido ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM
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Investimento Inicial mínimo R$ 50.000,00Taxa de Administração 2%
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Taxa de Performance 20% do que exceder o benchmarkData de Início 29/05/2015
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Tipo ANBIMA Multimercados Estratégia EspecíficaClassificação BNY Mellon Agressivo
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Gestora Absolute Gestão de Investimentos LTDA.Benchmark CDI
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Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante Banco BNY Mellon S.A.
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Auditor KPMGPúblico Alvo Investidores em Geral
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Horário Limite para Aplicação 14:00Aplicações D+0
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Tributação Aplicável Longo Prazo
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Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
