ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
Objetivo do Fundo: Consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de – mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber exclusivamente aplicações de (i) clientes e/ou fundos de investimentos, distribuídos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas; e (ii) funcionários, administradores e sócios da GESTORA ou empresas a ela ligadas
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.470.947/0001-36 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
Histórico de Performance - Data Análise 10/07/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 0,40% | 0,31% | 0,19% | 4,39% | 0,03% | 2,23% | -0,77% | 6,91% | |||||
| %CDI | 39,77% | 31,78% | 20,24% | 416,19% | 2,92% | 203,83% | - | 100,41% | ||||||
| 2024 | Fundo | 0,86% | 1,62% | 0,31% | -1,58% | 0,56% | 1,71% | 2,22% | 1,21% | 0,51% | -0,35% | 2,34% | -0,49% | 9,22% |
| %CDI | 89,34% | 201,40% | 37,04% | - | 67,11% | 217,53% | 245,09% | 139,61% | 61,00% | - | 296,35% | - | 84,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | -0,54% | 0,69% | 0,27% | 1,44% | 3,95% | 2,42% | -0,53% | -0,97% | -0,76% | 3,27% | 3,16% | 14,26% |
| %CDI | 103,07% | - | 59,00% | 29,12% | 127,82% | 368,54% | 225,98% | - | - | - | 356,59% | 352,68% | 109,28% | |
| 2022 | Fundo | 0,49% | 1,45% | 5,32% | 2,69% | 1,41% | 1,93% | -0,42% | 3,78% | 3,80% | 0,17% | -0,25% | 0,67% | 22,98% |
| %CDI | 67,30% | 193,93% | 575,89% | 322,74% | 137,05% | 190,53% | - | 323,36% | 354,61% | 16,86% | - | 59,34% | 185,72% | |
| 2021 | Fundo | -0,40% | -0,54% | 1,40% | 1,66% | 0,37% | 0,88% | 0,44% | 1,01% | -1,71% | 3,36% | 0,72% | 0,99% | 8,40% |
| %CDI | - | - | 706,53% | 799,62% | 136,57% | 288,73% | 124,78% | 238,11% | - | 699,26% | 121,87% | 129,75% | 191,17% | |
| 2020 | Fundo | 0,98% | -1,34% | -1,47% | 1,72% | 0,13% | 0,27% | 1,94% | -0,04% | -1,58% | 0,27% | 1,50% | 1,45% | 3,82% |
| %CDI | 260,79% | - | - | 603,50% | 53,92% | 127,34% | 996,15% | - | - | 171,81% | 1.001,76% | 883,32% | 137,84% | |
| 2019 | Fundo | 4,48% | -1,39% | -1,24% | 1,23% | 2,17% | 0,77% | -0,75% | 0,35% | 0,69% | 2,02% | 0,33% | 1,42% | 10,40% |
| %CDI | 824,74% | - | - | 237,52% | 400,04% | 164,12% | - | 69,69% | 147,42% | 418,88% | 86,23% | 376,93% | 174,24% | |
| 2018 | Fundo | 2,35% | 0,79% | 3,65% | -1,42% | 1,52% | 1,31% | 1,61% | -1,12% | 1,13% | 1,65% | 0,22% | 0,70% | 12,99% |
| %CDI | 402,09% | 168,93% | 686,02% | - | 294,38% | 253,02% | 296,41% | - | 241,33% | 304,02% | 43,93% | 141,53% | 202,31% | |
| 2017 | Fundo | 0,71% | 2,79% | 0,91% | 0,40% | -1,43% | 1,74% | 2,93% | 2,80% | 4,08% | 0,54% | 0,33% | 2,26% | 19,49% |
| %CDI | 65,75% | 322,00% | 86,83% | 51,02% | - | 214,34% | 366,15% | 348,83% | 635,59% | 83,55% | 58,05% | 418,56% | 195,80% | |
| 2016 | Fundo | 0,95% | -0,31% | -1,65% | 2,63% | 0,34% | 1,44% | 3,35% | 0,91% | 0,77% | 3,79% | -0,52% | 1,05% | 13,36% |
| %CDI | 89,66% | - | - | 249,60% | 31,00% | 124,00% | 302,46% | 74,60% | 69,31% | 361,84% | - | 93,68% | 95,44% | |
| 2015 | Fundo | 0,86% | 2,62% | 0,15% | 3,92% | 3,16% | 2,33% | -0,19% | 1,32% | 0,71% | ||||
| %CDI | 91,10% | 266,12% | 14,47% | 333,16% | 285,72% | 210,68% | - | 124,94% | 60,96% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 10/07/2025 | R$ 2.479.611.286,77 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 2.970.274.765,45 |
-
Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgate D+29
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Liquidação D+1Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 3172-0
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CNPJ 21.470.989/0001-77Favorecido ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
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Investimento Inicial Mínimo R$ 100.000,00Taxa de Administração A taxa de administração pode variar de 1,9000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
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Taxa de Performance 20,000% que Exceder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .Data de Início 25/03/2015
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Tipo ANBIMA Multimercados MacroClassificação BNY Mellon Agressivo
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Gestora Absolute Gestão de Investimentos Ltda.Benchmark CDI
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Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
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Auditor KPMGPúblico Alvo Investidores em geral
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Aplicações D+0Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
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