ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
Objetivo do Fundo: Consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de – mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
Público Alvo: O FUNDO destina-se a receber exclusivamente aplicações de (i) clientes e/ou fundos de investimentos, distribuídos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas; e (ii) funcionários, administradores e sócios da GESTORA ou empresas a ela ligadas
Política de Investimento: A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 21.470.947/0001-36 (“Fundo Master”), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em buscar rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI por meio de - mas não limitado a - operações nos mercados de juros, câmbio, renda variável, commodities e dívida, indexados em qualquer índice de preço e/ou taxa de juros.
Fatores de Risco: Antes de tomar uma decisão de investimento, é importante que o investidor conheça e compreenda os fatores de riscos do fundo de investimento, os quais podem ser encontrados no Regulamento e nos demais documentos do Fundo, disponíveis neste site.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
Histórico de Performance - Data Análise 30/10/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 0,40% | 0,31% | 0,19% | 4,39% | 0,03% | 2,23% | -1,67% | 1,26% | 1,70% | 0,47% | 9,70% | ||
| %CDI | 39,77% | 31,78% | 20,24% | 416,19% | 2,92% | 203,83% | - | 108,22% | 139,76% | 44,43% | 78,75% | |||
| 2024 | Fundo | 0,86% | 1,62% | 0,31% | -1,58% | 0,56% | 1,71% | 2,22% | 1,21% | 0,51% | -0,35% | 2,34% | -0,49% | 9,22% |
| %CDI | 89,34% | 201,40% | 37,04% | - | 67,11% | 217,53% | 245,09% | 139,61% | 61,00% | - | 296,35% | - | 84,81% | |
| 2023 | Fundo | 1,16% | -0,54% | 0,69% | 0,27% | 1,44% | 3,95% | 2,42% | -0,53% | -0,97% | -0,76% | 3,27% | 3,16% | 14,26% |
| %CDI | 103,07% | - | 59,00% | 29,12% | 127,82% | 368,54% | 225,98% | - | - | - | 356,59% | 352,68% | 109,28% | |
| 2022 | Fundo | 0,49% | 1,45% | 5,32% | 2,69% | 1,41% | 1,93% | -0,42% | 3,78% | 3,80% | 0,17% | -0,25% | 0,67% | 22,98% |
| %CDI | 67,30% | 193,93% | 575,89% | 322,74% | 137,05% | 190,53% | - | 323,36% | 354,61% | 16,86% | - | 59,34% | 185,72% | |
| 2021 | Fundo | -0,40% | -0,54% | 1,40% | 1,66% | 0,37% | 0,88% | 0,44% | 1,01% | -1,71% | 3,36% | 0,72% | 0,99% | 8,40% |
| %CDI | - | - | 706,53% | 799,62% | 136,57% | 288,73% | 124,78% | 238,11% | - | 699,26% | 121,87% | 129,75% | 191,17% | |
| 2020 | Fundo | 0,98% | -1,34% | -1,47% | 1,72% | 0,13% | 0,27% | 1,94% | -0,04% | -1,58% | 0,27% | 1,50% | 1,45% | 3,82% |
| %CDI | 260,79% | - | - | 603,50% | 53,92% | 127,34% | 996,15% | - | - | 171,81% | 1.001,76% | 883,32% | 137,84% | |
| 2019 | Fundo | 4,48% | -1,39% | -1,24% | 1,23% | 2,17% | 0,77% | -0,75% | 0,35% | 0,69% | 2,02% | 0,33% | 1,42% | 10,40% |
| %CDI | 824,74% | - | - | 237,52% | 400,04% | 164,12% | - | 69,69% | 147,42% | 418,88% | 86,23% | 376,93% | 174,24% | |
| 2018 | Fundo | 2,35% | 0,79% | 3,65% | -1,42% | 1,52% | 1,31% | 1,61% | -1,12% | 1,13% | 1,65% | 0,22% | 0,70% | 12,99% |
| %CDI | 402,09% | 168,93% | 686,02% | - | 294,38% | 253,02% | 296,41% | - | 241,33% | 304,02% | 43,93% | 141,53% | 202,31% | |
| 2017 | Fundo | 0,71% | 2,79% | 0,91% | 0,40% | -1,43% | 1,74% | 2,93% | 2,80% | 4,08% | 0,54% | 0,33% | 2,26% | 19,49% |
| %CDI | 65,75% | 322,00% | 86,83% | 51,02% | - | 214,34% | 366,15% | 348,83% | 635,59% | 83,55% | 58,05% | 418,56% | 195,80% | |
| 2016 | Fundo | 0,95% | -0,31% | -1,65% | 2,63% | 0,34% | 1,44% | 3,35% | 0,91% | 0,77% | 3,79% | -0,52% | 1,05% | 13,36% |
| %CDI | 89,66% | - | - | 249,60% | 31,00% | 124,00% | 302,46% | 74,60% | 69,31% | 361,84% | - | 93,68% | 95,44% | |
| 2015 | Fundo | 0,86% | 2,62% | 0,15% | 3,92% | 3,16% | 2,33% | -0,19% | 1,32% | 0,71% | ||||
| %CDI | 91,10% | 266,12% | 14,47% | 333,16% | 285,72% | 210,68% | - | 124,94% | 60,96% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 07/11/2025 | R$ 2.235.741.307,95 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 2.698.037.617,17 |
-
Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgate D+29
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Liquidação D+1Dados Bancários BNY Mellon Banco S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 3172-0
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CNPJ 21.470.989/0001-77Favorecido ABSOLUTE VERTEX FIC FIM
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Investimento Inicial Mínimo R$ 100.000,00Taxa de Administração A taxa de administração pode variar de 1,9000% a 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
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Taxa de Performance 20,000% que Exceder 100,000% do Valor acumulado CDI(CDI) .Data de Início 25/03/2015
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Tipo ANBIMA Multimercados MacroClassificação BNY Mellon Agressivo
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Gestora Absolute Gestão de Investimentos Ltda.Benchmark CDI
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Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
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Auditor KPMGPúblico Alvo Investidores em geral
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Aplicações D+0Tributação Aplicável Longo Prazo
O conteúdo deste site é exclusivamente informativo. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
