ARX DENALI FIRF CP
A ARX Investimentos foi fundada em 2001 e é controlada pelo grupo global BNY Mellon desde 2008. Os recursos sob gestão são divididos em uma diversificada grade de produtos nas estratégias ações, multimercados, crédito e renda fixa. Sua filosofia baseia-se na otimização da relação risco x retorno, com foco na preservação do capital.
Fundo de crédito privado que busca alocar seus recursos em títulos públicos federais e ativos de baixo risco de crédito privado na modalidade pós-fixada.
Evolução do Fundo vs Benchmark
ARX DENALI FIRF CP
Histórico de Performance - Data Análise 03/06/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,07% | 1,03% | 1,05% | 1,06% | 1,08% | 0,12% | 5,53% | ||||||
| %CDI | 106,02% | 104,63% | 109,43% | 100,31% | 95,23% | 110,03% | 103,05% | |||||||
| 2024 | Fundo | 1,13% | 0,92% | 1,02% | 0,56% | 0,87% | 0,96% | 1,07% | 0,99% | 0,94% | 0,94% | 0,80% | 0,74% | 11,49% |
| %CDI | 116,62% | 114,91% | 122,46% | 62,60% | 104,71% | 121,54% | 117,49% | 113,69% | 112,70% | 100,99% | 101,37% | 80,24% | 105,71% | |
| 2023 | Fundo | 0,86% | 0,43% | 0,81% | 0,81% | 1,21% | 1,08% | 1,21% | 1,47% | 1,06% | 0,80% | 1,10% | 0,88% | 12,39% |
| %CDI | 76,96% | 47,12% | 68,57% | 88,68% | 108,13% | 100,57% | 112,83% | 129,42% | 109,07% | 80,56% | 119,68% | 98,69% | 94,98% | |
| 2022 | Fundo | 0,82% | 0,85% | 1,04% | 0,88% | 1,15% | 1,11% | 1,10% | 1,27% | 1,17% | 1,12% | 1,09% | 1,19% | 13,57% |
| %CDI | 112,32% | 112,83% | 112,85% | 104,94% | 111,74% | 109,37% | 106,14% | 108,89% | 109,55% | 109,89% | 106,92% | 105,59% | 109,64% | |
| 2021 | Fundo | 0,60% | 0,49% | 0,57% | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,55% | 0,61% | 0,65% | 0,67% | 0,69% | 0,83% | 7,11% |
| %CDI | 398,19% | 366,15% | 290,07% | 182,19% | 142,95% | 149,07% | 155,30% | 144,92% | 148,72% | 140,48% | 118,19% | 108,32% | 161,84% | |
| 2020 | Fundo | 0,42% | 0,31% | -1,08% | -1,56% | 0,43% | 0,71% | 0,74% | 0,48% | 0,12% | 0,29% | 0,34% | 0,48% | 1,66% |
| %CDI | 110,69% | 103,62% | - | - | 179,63% | 329,44% | 380,38% | 295,99% | 75,70% | 187,00% | 230,23% | 289,82% | 59,82% | |
| 2019 | Fundo | 0,67% | 0,53% | 0,54% | 0,54% | 0,57% | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,49% | 0,36% | 0,24% | 0,44% | 6,26% |
| %CDI | 124,02% | 107,98% | 115,31% | 103,77% | 105,07% | 105,68% | 106,37% | 119,64% | 105,53% | 74,43% | 63,69% | 117,48% | 104,96% | |
| 2018 | Fundo | 0,26% | 0,54% | 0,64% | 0,63% | 0,62% | 2,72% | |||||||
| %CDI | 211,12% | 115,54% | 117,01% | 128,15% | 125,25% | 126,95% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 03/06/2025 | R$ 434.942.199,88 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 440.723.184,95 |
- Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates DU+0
- Liquidação DU+1Dados Bancários Banco: 017 Agência: 001 Conta Corrente: 2872-0
- CNPJ 30.921.203/0001-81Favorecido ARX DENALI FI RF CRED PRIV
- Investimento Inicial Mínimo R$ 1.000,00Investimento Adicional Mínimo R$ 1.000,00
- Taxa de administração 0,4%Taxa de Performance Não há
- Início 24/08/2018Classificação BNY Mellon Balanceado
- Gestora ARX INVESTIMENTOS LTDAResgate Min. 1.000,00
- Saldo Min. 1.000,00Benchmark DI de um dia
- Admite Alavancagem NãoAdministrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Tipo Anbima RF - Duração Baixa - Grau de InvestimentoClassificação Anbima Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Público Alvo Investidores em geralHorário Limite para Aplicação 14:30
- Aplicações DU+0Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
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Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: sac@bnymellon.com.br | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
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