ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP
O ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP é um fundo de crédito privado que busca superar o índice IMA-B 5 no longo prazo, investindo predominantemente em debêntures incentivadas de infraestrutura enquadradas na Lei 12.431/11. Esses ativos oferecem isenção de imposto de renda para pessoas físicas, tornando o fundo uma opção atrativa para investidores que buscam diversificação e eficiência fiscal em renda fixa.
Com gestão da ARX Investimentos e administração do BNY Mellon, o fundo possui aplicação mínima de R$ 1.000,00, cotização em D+30 e liquidação em D+1. A taxa de administração varia entre 0,70% e 1,00% ao ano, sem cobrança de taxa de performance. A estratégia do fundo é baseada em uma análise criteriosa dos ativos, considerando risco, retorno e liquidez, com o objetivo de maximizar os resultados para os cotistas
Evolução do Fundo vs Benchmark
ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP
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Histórico de Performance - Data Análise 07/05/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,57% | 1,10% | 0,78% | 1,77% | 0,05% | 5,38% | |||||||
| IMA-B5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | - | 4,86% | ||||||||
| 2024 | Fundo | 1,47% | 2,48% | 0,93% | -0,82% | 1,20% | 0,14% | 1,92% | 1,28% | 0,73% | 0,15% | -0,02% | -1,08% | |
| IMA-B5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | - | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | - | ||
| 2023 | Fundo | 0,54% | -0,25% | 1,42% | 0,56% | 2,74% | 2,49% | 1,92% | 1,30% | -0,10% | -0,28% | 1,99% | 1,76% | 14,98% |
| IMA-B5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | - | 1,80% | 1,46% | 12,13% | |
| 2022 | Fundo | -0,20% | 1,39% | 2,60% | 1,61% | 1,05% | 0,16% | -0,12% | 0,06% | -0,11% | 0,95% | -1,01% | 0,77% | 7,33% |
| IMA-B5 | 0,11% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | - | 0,42% | 1,91% | - | 0,94% | 9,78% | |
| 2021 | Fundo | 0,73% | -0,40% | 0,77% | 1,27% | 0,49% | 0,37% | 0,38% | 0,46% | 1,03% | -1,31% | 3,00% | 0,68% | 7,68% |
| IMA-B5 | 0,11% | - | 0,34% | 0,87% | 0,69% | - | 0,03% | 0,15% | 1,00% | - | 2,50% | 0,79% | 4,57% | |
| 2020 | Fundo | 0,82% | 0,54% | -3,45% | -0,02% | 2,61% | 1,73% | 1,98% | 0,61% | -0,28% | 0,67% | 1,98% | 2,37% | 9,82% |
| IMA-B5 | 0,56% | 0,64% | - | 0,49% | 2,12% | 1,12% | 0,99% | 0,43% | - | 0,20% | 1,32% | 1,83% | 8,04% | |
| 2019 | Fundo | 1,88% | 0,51% | 0,83% | 1,13% | 1,67% | 1,71% | 0,67% | -0,23% | 1,59% | 0,74% | -1,50% | 1,44% | 10,92% |
| IMA-B5 | 1,54% | 0,55% | 0,78% | 1,11% | 1,39% | 1,72% | 0,97% | 0,05% | 1,74% | 1,65% | - | 1,24% | 13,15% | |
| 2018 | Fundo | 0,12% | 0,53% | 2,70% | 0,37% | 1,65% | 5,47% | |||||||
| IMA-B5 | - | 0,89% | 3,10% | 0,14% | 1,36% | 5,43% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 07/05/2025 | R$ 587.142.014,05 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 665.257.094,74 |
- Distribuidor PWI Agente Autonomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+30
- Liquidação D+31Dados Bancários Banco: BNY Mellon (17) Agência: 001 C/C: 2870-3
- CNPJ 30.910.199/0001-56Favorecido ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CRED PRIV
- Investimento Inicial mínimo R$ 1.000,00Taxa de administração 0,70% a.a.
- Taxa de performance 20% sobre IMA-B 5Início 24/08/2018
- Classificação BNY Mellon ArrojadoGestora ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Resgate Min. R$ 500,00Saldo Min. R$ 1.000,00
- Valor mínimo para aplicação adicional R$500,00Saldo mínimo para permanência R$ 1.000,00
- Benchmark IMA-B 5Admite Alavancagem Não
- Administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Custodiante BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor KPMG AUDITORES INDEPENDENTESClassificação Anbima Multimercados Estrat. Específica
- Público Alvo Investidores em GeralHorário Limite para Aplicação 14:30
- Aplicações D+0Tributação Aplicável Isento de IR p/ pessoa física
Nota PWI
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Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
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