AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM
O AZ Quest Debêntures Incentivadas FIC FIM CP é um fundo de crédito privado que busca superar o índice IMA-B 5 no longo prazo por meio de uma gestão ativa e criteriosa. Sua carteira é composta majoritariamente por debêntures de infraestrutura emitidas por empresas de alta qualidade, enquadradas na Lei 12.431/2011, que concede isenção de imposto de renda para pessoas físicas.
Com aplicação mínima de R$ 5.000 e resgates com cotização em D+29 e liquidação em D+1, o fundo é acessível a investidores em geral que buscam diversificação e retorno real acima da inflação. A gestão é realizada pela AZ Quest Investimentos, uma das maiores e mais tradicionais gestoras independentes do Brasil, associada ao Grupo Azimut desde 2015 e à XP Inc. desde 2021
Evolução do Fundo vs Benchmark
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM
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Histórico de Performance - Data Análise 07/05/2025
| Ativo | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 1,63% | 1,12% | 0,60% | 1,65% | -0,06% | 5,03% | |||||||
| IMA-B5 | 1,88% | 0,65% | 0,55% | 1,76% | - | 4,86% | ||||||||
| 2024 | Fundo | 1,47% | 2,23% | 1,33% | -0,24% | 1,16% | 0,41% | 1,42% | 0,87% | 0,66% | 0,62% | 0,39% | -0,37% | |
| IMA-B5 | 0,68% | 0,59% | 0,77% | - | 1,05% | 0,39% | 0,91% | 0,59% | 0,40% | 0,74% | 0,36% | - | ||
| 2023 | Fundo | 0,22% | -1,90% | 0,01% | -0,25% | 1,57% | 2,33% | 2,25% | 2,23% | 0,85% | -0,40% | 2,10% | 2,20% | 11,69% |
| IMA-B5 | 1,40% | 1,41% | 1,52% | 0,90% | 0,57% | 1,05% | 0,97% | 0,61% | 0,13% | - | 1,80% | 1,46% | 12,13% | |
| 2022 | Fundo | -0,04% | 1,35% | 2,47% | 1,51% | 1,03% | 0,35% | -0,17% | -0,10% | 0,15% | 1,22% | -0,41% | 1,17% | 8,83% |
| IMA-B5 | 0,11% | 1,06% | 2,61% | 1,56% | 0,78% | 0,33% | 0,01% | - | 0,42% | 1,91% | - | 0,94% | 9,78% | |
| 2021 | Fundo | 0,72% | -0,24% | 0,93% | 0,31% | 0,66% | 0,75% | 0,51% | 0,24% | 1,14% | -0,97% | 2,53% | 0,69% | 7,48% |
| IMA-B5 | 0,11% | - | 0,34% | 0,87% | 0,69% | - | 0,03% | 0,15% | 1,00% | - | 2,50% | 0,79% | 4,57% | |
| 2020 | Fundo | 0,80% | 0,56% | -4,62% | -0,10% | 1,37% | 1,61% | 1,94% | -0,05% | -0,49% | 1,02% | 1,88% | 2,37% | 6,25% |
| IMA-B5 | 0,56% | 0,64% | - | 0,49% | 2,12% | 1,12% | 0,99% | 0,43% | - | 0,20% | 1,32% | 1,83% | 8,04% | |
| 2019 | Fundo | 1,79% | 0,85% | 0,72% | 1,11% | 1,68% | 1,63% | 0,92% | -0,18% | 1,69% | 0,82% | -1,55% | 1,22% | 11,18% |
| IMA-B5 | 1,54% | 0,55% | 0,78% | 1,11% | 1,39% | 1,72% | 0,97% | 0,05% | 1,74% | 1,65% | - | 1,24% | 13,15% | |
| 2018 | Fundo | 1,51% | 0,74% | 1,63% | 0,60% | -1,13% | 0,44% | 1,47% | 0,50% | 0,98% | 2,35% | 1,02% | 1,32% | 12,00% |
| IMA-B5 | 1,33% | 0,54% | 1,62% | 0,42% | - | 0,45% | 1,48% | - | 0,89% | 3,10% | 0,14% | 1,36% | 9,87% | |
| 2017 | Fundo | 1,18% | 1,77% | 1,31% | 0,23% | 0,35% | 0,37% | 2,28% | 1,30% | 0,90% | -0,47% | -0,36% | 0,85% | 10,11% |
| IMA-B5 | 1,16% | 1,49% | 1,39% | 0,71% | 0,08% | 0,52% | 2,85% | 1,25% | 1,01% | 0,48% | 0,10% | 0,88% | 12,58% | |
| 2016 | Fundo | 0,97% | 1,10% | 0,80% | 1,27% | 4,21% | ||||||||
| IMA-B5 | 0,87% | 0,46% | 0,40% | 1,39% | 3,15% |
Patriôminio Líquido
| Valor em 07/05/2025 | R$ 416.078.666,20 |
| Valor médio últimos 12 meses | R$ 369.429.057,07 |
- Distribuidor PWI Agente Autônomo de Investimento CNPJ 22.477.945/0001-31Resgates D+29
- Liquidação D+1Dados Bancários Banco: BNY Mellon S.A (17) Agência: 1 Conta Corrente: 1782-5
- CNPJ 25.213.405/0001-39Favorecido AZ Quest Debêntures Incentivadas FIM
- Investimento Inicial Mínimo R$ 5.000Taxa de Administração A taxa de administração pode variar de 1,1000% a 1,50% do patrimônio líquido ao ano.
- Taxa de Performance 20% do que exceder o IMA-B 5Data de Início 06/09/16
- Classificação BNY Mellon AgressivoGestora AZ Quest Investimentos Ltda.
- Aplicação Adicional R$ 2.500Resgate Mínimo R$ 2.500
- Saldo Mínimo R$ 5.000Benchmark IMA-B 5
- Admite Alavancagem SimAdministrador BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante BNY Mellon Banco S.AAuditor KPMG Auditores Independentes
- Tipo ANBIMA Multimercados Estratégia EspecíficaPúblico Alvo Investidores pessoas físicas em geral, bem como fundos de investimentos que buscam a valorização de suas cotas por meio da aplicação de seus recursos em debêntures de infraestrutura.
- Horário Limite para Aplicação 14:00Aplicações D+0
- Tributação Aplicável Longo Prazo
Nota PWI
As informações neste site são exclusivamente informativas. Fundos de investimento não têm garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do FGC. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Leia o regulamento, o prospecto, a lâmina de informações essenciais e o formulário de informações complementares antes de investir.
Fundos podem adotar estratégias com derivativos, concentrar investimentos em poucos emissores ou investir no exterior, o que pode aumentar os riscos e gerar perdas superiores ao capital aplicado. Fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de inadimplência dos emissores.
Administrador:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. – CNPJ 02.201.501/0001-61
SAC: [email protected] | Telefones: (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] | 0800 725 3219
Distribuidor:
FUNDOS.AI e Corretora de Seguros Ltda. – CNPJ 22.477.945/0001-31
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